| Рб | | Износ |
| 1. | Preneto stanje na računu iz prethodnog dana | 5.917.077,89 Дин. |
| | Укупно пренето: | 5.917.077,89 Дин. |
| 2. | Priliv od RZZO Filijala Beograd | 96.416,67 Дин. |
| 3. | Ostali priliv - Budžet Republike | |
| 4. | Ostali priliv - Budžet Grada | |
| 5. | Participacija | |
| 6. | Ostali prilivi | |
| | Укупни приливи: | 96.416,67 Дин. |
| 7. | Isplata zarada | |
| 8. | Isplata prevoza | |
| 9. | Plaćeni energenti | |
| 10. | Plaćeni lekovi | |
| 11. | Plaćen medicinski materijal | |
| 12. | Plaćen ostali materijal | |
| 13. | Plaćena hrana | |
| 14. | Isplata ostalih troškova | 71.597,67 Дин. |
| | Укупни одливи: | 71.597,67 Дин. |
| | Ново стање на подрачуну | 5.941.896,89 Дин. |